What Är Fx Alternativ Användas For

Optimera din FX trading. FX alternativ möjliggör ett mer flexibelt förhållningssätt till valutahandling. De tillåter dig att positionera dig själv på alla marknadsutsikter, oavsett om du ser marknaden som uppåt, ner eller till och med sidledes Alternativhandel möjliggör större exponering genom hävstångseffekt, Samtidigt som du begränsar din maximala förlust och låter dig också säkra dina risker mer subtilt. Trading Forex Options med SaxoTraderGo. Saxo är en pionjär för att föra FX-alternativ i online-handel. Genom att integrera denna förmåga i vår handelsplattform för cross-asset class öppnar vi nya Möjligheter för dig att handla, investera och lyckas. Spridning så låg som 0 2 pips. På Saxo kan hävstångseffekten gå upp till 50 1 2 beroende på valutaparet. Vi erbjuder alltid konkurrenskraftig hävstångseffekt, med hänsyn till marknadslikviditet. Det innebär att marginalkraven är specifika för varje position, vilket gör att du kan ta mer nyanserade och individuella exponeringar. Visa sprider så lågt som 0 2 pips. Varför trade Forex Options med Saxo. Experience t måste vara komplicerat. Call-alternativ Exempel. Välj ett exempel på att handla EURUSD via ett samtal. Puttalternativ Exempel. Tänk ett valutapar är övervärderat Du kan uttrycka den synvinkeln via ett put-alternativ. Avlägsna vaniljalternativ. Ta reda på hur du kan tjäna En premie från ett alternativ men också hur du kan vara skyldig för ägaren. Relaterade produkter från Saxo. Contract Options.75 Kontraktsalternativ i många tillgångskategorier inklusive metaller, energi och räntor.7000 Obligationer från 26 länder och i 21 olika valutor. FX Options Risk Warning. En option kategoriseras som en röd produkt eftersom det anses vara en investeringsprodukt med hög komplexitet och hög risk. Saxo Capital Markets är skyldig att kategorisera investeringsprodukter som erbjuds till privatkunder beroende på produktens komplexitet och risk som grön, gul eller röd Se vår produktriskkategorisering. Losser kan överstiga inlåning på marginalprodukter. Se till att du förstår riskerna. Saxo Capital Markets Pte Ltd är en Företag som är auktoriserat och reglerat av Singapores monetära myndighet MAS Registreringsnummer 200601141M Registrerad adress 3 Church Street, 30-00, Samsung Hub, Singapore 049483. Genom att klicka på vissa länkar på denna sida, är du medveten om och godkänner att lämna saxos webbplats Capital Markets, fortsätt till den länkade sajten som hanteras av Saxo Group och där du kommer att bli föremål för villkoren för den länkade webbplatsen. Valutakursalternativ är ett alternativ till terminkontrakt vid säkring av exponering för valutakurser eftersom optioner gör att företaget kan dra nytta av gynnsamma FX-kursrörelser medan ett terminsavtal låser sig i valutakursen för en framtida transaktion. Naturligtvis är denna försäkring från optionen inte fri, medan det kostar inget att ingå en terminsrörelse. När prissättning av valutaalternativ är den underliggande platsen platsen eller forward valutakurs. Konventionen hänvisar till den potentiella tidsfördröjningen som uppstår mellan handel och avvecklingsdatum Finansiella kontrakt generellt h ave en fördröjning mellan utförandet av en handel och dess avveckling Denna tidsperiod är också närvarande mellan utgången av ett alternativ och dess avveckling. Till exempel för en valutakursförändring mot USD är standarddatumberäkningen för spotavräkning två arbetsdagar i icke-dollarn valuta och sedan den första goda arbetsdagen som är gemensam för valutan och New York. Det enda undantaget från denna konvention är USD-CAD vilket är en Toronto-arbetsdag och sedan den första gemensamma arbetsdagen i Toronto och New York För ett FX-alternativ görs kontantavveckling på samma sätt med avräkningsberäkning med optionens utgångsdatum som beräkningsstart. Avvecklingskonventionen påverkar diskontering av kassaflöden och måste beaktas vid värderingen. FINCAD-funktionerna tillåter specifikation av olika valutakursmarknadskonventioner som kan täcka de flesta valutapar som finns tillgängliga på marknaden När det gäller möjliga inmatningsformat kan användarna ange konventionerna för FX-kursens två valutor manuellt, på ett kombinerat eller separat sätt För det första kan två element tas in som mognadsbeskrivare och semesterkonvention som delas för båda valutorna. För det senare kan fem element tas in som en uppsättning av förfallodeskriptor och semesterkonvention för valutan en, en annan uppsättning liknande ingångar för valutan två och en ytterligare ingång på semesterkonventionen Detta motsvarar den mest generella specifikationen av avvecklingskonventionen som kan användas för cross-rate-affärer, ega CAD - EUR-handel som har avvecklingsdatum beräknat med hjälp av New York samt Toronto och Target holidays. Om vi ​​antar att växelkurserna följer geometrisk Brownian motion samma typ av stokastisk process som ett lager, använder USD JPY som valutakursen, är den utländska valutan JPY analog med ett lager som ger ett känt utdelningsutbyte där ägaren till utländsk valuta erhåller ett utdelningsutbyte som motsvarar den riskfria räntan i utländsk valuta Dessa och andra antaganden tillåter oss att använda generiska alternativmodeller, till exempel Black-Scholes vid värderingen av FX-alternativ. Tekniska detaljer. FX-alternativ kan vara förvirrande och ibland kräver lite extra tanke eftersom en kund kommer att överväga alternativet en CALL och en annan kommer att överväga samma FX-alternativ en PUT Det är alltid viktigt att förstå vad den förväntade utdelningen är för när utbetalningen är känd kommer ingångarna till alternativfunktionerna att vara tydliga. Till exempel om strejkfrekvensen är 1 45 CAD USD 1 45 CAD köper 1 00 USD då utbetalningen för ett långt samtal på USD skulle se ut som illustrationen nedan Kom ihåg att ett samtal på USD är detsamma som en CAD-sats, så om CAD USD-kursen stiger till 1 50, en 1 45 PUT på CAD finns i pengarna. Avbetalning för ett långt samtal på USD. Analysis Supported. FINCAD FX optionsfunktioner kan användas för följande. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för ett europeiskt, amerikanskt eller asiatiskt FX-alternativ. Beräkna verkligt värde, risk statistik och riskrapport av en Eur OPEAN FX-alternativ med uppgörelsekonvention. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för en europeisk eller amerikansk övning med en enda barriär FX-option. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för ett europeiskt eller amerikanskt övertagande dubbelspärr FX-alternativet Alternativet är ett alternativ för dubbel uttagsbarriär , och utbetalningen kan vara vanilj eller binär typ, äger innehavaren ursprungligen ett samtal eller ett binärt alternativ, men om någon barriär brytas är alternativet förlorat eller utslaget. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för en binär FX options. Calculate verkligt värde och riskstatistik för ett binärt barriär FX-alternativ. Utdelningen är ett fast belopp om det är ett hinder som hindrar hinderet, annars om barriären aldrig bryts och vice versa. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för ett binärt Barriär FX-alternativet Utbetalningen är ett fast kontantbelopp om barriären berörs och alternativet finns i pengarna vid utgången annars, ingenting. Beräkna verkligt värde och riskstatistik för en binär barrie r FX-alternativet Utbetalningen är ett fast belopp om inte barriären berörs och alternativet finns i pengarna vid utgången annars, ingenting. För att få veta mer om FINCAD FX-alternativfunktioner, kontakta en FINCAD-representant. Hur använder du FX-alternativ i Forex Trading. Forex trading options är en relativt okänd i detaljhandeln valutan världen Även om vissa mäklare erbjuder detta alternativ till spot trading, de flesta don t Tyvärr betyder det att investerare saknas För en primer på FX alternativ, se Komma igång i Forex Options TUTORIAL Forex Market. FX-alternativen kan vara ett bra sätt att diversifiera och till och med säkra en placerares spotposition. Eller de kan också användas för att spekulera på långsiktiga eller kortsiktiga marknadsvyer snarare än att handla på valutapotentialmarknaden. Så, hur är detta gjort. Strukturhandel i valutaalternativ är faktiskt väldigt lik att göra det i aktieoptioner Att lägga undan komplicerade modeller och matte, låt oss ta en titt på några grundläggande FX-alternativuppsättningar som används av både nybörjare och erfarna handlare. Basiska alternativstrategier börjar alltid med vanliga vaniljalternativ Den här strategin är den enklaste och enklaste handeln med näringsidkaren köper ett direkt samtal eller säljalternativ för att uttrycka en riktningspåvisning av växelkursen. Placera en direkt eller naken alternativposition är en av de enklaste strategierna när det gäller FX-alternativ. Visa 1 AUD USD-diagram som visar en dubbel topp som är idealisk för en put-option. Källa FX Trek Intellicharts. Basisk användning av ett valutaalternativ Med en titt på Figur 1 kan vi se motstånd som bildats strax under nyckeln 1 0200 AUD USD växelkurs i början av februari 2011 Vi bekräftar detta genom den tekniska dubbla toppbildningen Det här är en bra tid för ett köpoption En FX-näringsidkare vill korta den australiska dollarn mot amerikanska dollar köper helt enkelt en vaniljssatsalternativ som den nedan. Åtkomstalternativ Ticker-symbol AUM-spotränta 1 0186 Long Position köper en i pengepumpen 1 kontrakt 1 februari 0200 120 pips Maximal förlust före mium av 120 pips. Profitpotential för denna handel är oändlig Men i detta fall bör handeln sättas att avsluta vid 0 9950 nästa stora stödbarriär för ett maximalt vinst på 250 pips. The Debit Spread Trade Bortsett från handel en vanlig vanilj alternativ, en FX-handlare kan också skapa en spridningshandel. Föredragna av handlare är spridningshandeln lite mer komplicerat men de blir lättare med övning. Den första av dessa spridningsaffärer är debiteringsutbredningen även känd som tjuranropet eller björnen sätter här , är näringsidkaren säker på växelkursens riktning men vill spela den lite säkrare med lite mindre risk. I figur 2 ser vi en 81 65-stödnivå som uppkommer i USD-JPY-växelkursen i början av mars 2011 . Figur 2 En stödnivå framträder i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Det här är ett perfekt tillfälle att placera ett tjursamtal, eftersom prisnivån sannolikt kommer att hitta lite stöd och ett tullsamtal debitsspridning skulle se ut som this. ISE Alternativ Ticker-symbol YUK-spotränta 81 75 Lång position som köper en i call-alternativet 1 kontrakt Mars 81 50 183 pips Kort Position som säljer en av penga-ringsalternativet 1 kontrakt Mars 82 50 135 pips Debit -183 135 -48 pips maximalt förlust. Gross Profit Potential 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. Om valutakursen för USD JPY överstiger 82 50 står handeln med 52 pips 100 pips 48 pips nettoskuld 52 pips. Credit Spread Trade Tillvägagångssättet är likartat för en kreditspread Men istället för att betala ut premien ser valutamarknadshandlaren att vinst från premien genom spridningen, samtidigt som en handelsriktning upprätthålls. Denna strategi kallas ibland stöld eller björn samtalspread Lär dig mer om detta och andra spreads in Option Spread Strategies. Nu, låt oss hänvisa till vårt valutakursexempel på USD JPY. Med stöd på 81 65 och en haussead uppfattning av US-dollarn mot den japanska yenen kan en näringsidkare implementera en tjur sätta strategi för att fånga uppåtriktade potentialer i valutaparet. Så skulle handeln brytas ned så här. OPTION Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Kort Position Försäljning i Pengar Putalternativ 1 Kontrakt Mars 82 50 143 pips Lång position köpa en av pengarna sätta alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips kredit 143 - 7 136 pips maximalt gain. Potential förlust 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips netto kredit 64 pips maximal förlust. Som någon kan se är det en bra strategi att genomföra när en näringsidkare är haussead på en björnmarknad. Inte bara handlar den som handlar av optionsbidraget men han eller hon undviker också användningen av några reella pengar för att genomföra det. Båda uppsättningarna av strategier är bra för riktningsspel För mer om riktningsspelen, se Trade Forex med en riktad strategi. Omsättning Straddle Så vad händer om näringsidkaren är neutral mot valutan, men förväntar sig en kortsiktig förändring i volatiliteten Liknande jämförbara equit y alternativ spelar, valutahandlare kommer att konstruera en alternativ strängle strategi Dessa är bra affärer för FX portföljen för att fånga en potentiell breakout flytta eller lulled paus i växelkursen. Straddle är lite enklare att konfigurera jämfört med kredit eller debitering spridning av handelar I en strängle vet näringsidkaren att en utbrott är nära förestående, men riktningen är otydlig. I det här fallet är det bäst att köpa både ett samtal och en uppsättning för att fånga uppbrottet. Figur 3 visar en stor möjlighet. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn USB Ureau av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare valt av konkursföretaget Från en pool av budgivare.